كشوف الوسطاء كثيفة، وكل وسيط ينسقها بطريقة مختلفة، لكن معظمها يتكون من العناصر نفسها. ومعرفة أين تنظر تساعدك على التحقق من صفقاتك ورصد الرسوم والحفاظ على دقة يوميتك.
الأقسام الرئيسية
ملخص الحساب
قيمة الحساب في بداية الفترة ونهايتها، والإيداعات والسحوبات، والتغير في القيمة خلال الفترة. تذكّر أن التغير في القيمة يشمل الإيداعات، فهو ليس نتيجة تداولك. انظر التدفق النقدي في حساب التداول.
المراكز
المراكز المفتوحة في نهاية الفترة: الكمية وأساس التكلفة والقيمة السوقية والربح أو الخسارة غير المحققة. في الخيارات تحقق من تواريخ الانتهاء، وفي العقود الآجلة من أشهر العقود.
الصفقات أو النشاط
كل تنفيذ: التاريخ والوقت والرمز والاتجاه والكمية والسعر والعمولة والرسوم. هذا هو القسم الذي تستورده يوميتك.
حركة النقد
التوزيعات والفوائد والرسوم وفوائد الهامش والتحويلات، وعند الاقتضاء رسوم التمويل ومدفوعاته.
الأرباح والخسائر المحققة
بعض الكشوف، والنماذج الضريبية في نهاية السنة، تعرض الأرباح والخسائر المحققة لكل دفعة، مع فصل قصيرة الأجل عن طويلة الأجل والإشارة إلى تعديلات البيع الوهمي. انظر قاعدة البيع الوهمي.
أمور تربك المتداولين كثيرًا
- تاريخ الصفقة مقابل تاريخ التسوية. الأسهم الأمريكية تُسوّى الآن بعد يوم عمل واحد من تاريخ الصفقة (T+1).
- الإجمالي مقابل الصافي. بعض الكشوف تعرض الصفقات قبل الرسوم وتُدرج الرسوم منفصلة.
- إجراءات الشركات. التجزئة وتغيير الرموز قد تجعل المراكز تبدو كأنها تغيرت في الحجم أو الاسم.
- الحسابات متعددة العملات. قد تُعرض القيم بكل عملة وبعملة أساسية.
- انتهاء الخيارات، وقد يظهر كصفقة إغلاق عند صفر.
طابق مع يوميتك
مرة كل شهر:
- قارن عدد الصفقات وإجمالي العمولات في يوميتك بالكشف.
- قارن الربح والخسارة المحققين للشهر.
- تحقق من تسجيل الإيداعات والسحوبات والتوزيعات.
الفروق تعني عادة استيرادًا ناقصًا، أو رسمًا غير مرتبط بصفقة، أو إجراءً من إجراءات الشركات.
في TradeThink
حين تستورد من وسيطك، يقرأ TradeThink الصفقات والرسوم وحركات النقد، ويجمع التنفيذات في صفقات، ويعرض الإيداعات والسحوبات والتوزيعات والرسوم في صفحة الحركات. وتذكر أدلة الاستيراد أي تقرير تنزّله من كل وسيط. ذو صلة: استيراد الصفقات من CSV.
