إدارة المخاطر
حجم المركز: كم سهمًا أو عقدًا يجب أن تتداول؟
دليل خطوة بخطوة لحساب حجم المركز في الأسهم والخيارات والعقود الآجلة: معادلة المخاطرة الثابتة، وأمثلة محلولة، والأخطاء التي تجعل الاستراتيجيات الجيدة تخسر.
إدارة المخاطر
حجم المراكز ووقف الخسارة والتراجع، والحسابات التي تُبقي حساب التداول حيًا.
إدارة المخاطر
قاعدة 1% في التداول: هل ما زالت منطقية؟
تقول قاعدة 1% ألا تخاطر بأكثر من 1% من حسابك في الصفقة الواحدة. تعرّف على الحساب خلفها، ومتى قد تناسبك 2% أو 0.5%، وكيف تحميك من الإفلاس.
إدارة المخاطر
أين تضع وقف الخسارة: 5 طرق وموازناتها
كيف تضع وقف الخسارة بناءً على البنية والتقلب والنسبة المئوية والوقت والمؤشرات، مع مزايا كل طريقة وعيوبها والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها.
إدارة المخاطر
نسبة المخاطرة إلى العائد: كيف ترتبط بنسبة صفقاتك الرابحة
ماذا تعني نسبة المخاطرة إلى العائد، ونسبة الربح اللازمة للتعادل عند كل نسبة، ولماذا لا تجعل النسبة المرتفعة وحدها الاستراتيجية رابحة.
إدارة المخاطر
أقصى تراجع: لماذا يصعب التعافي من الخسائر أكثر مما تظن
ما أقصى تراجع، وكيف تحسبه، والربح اللازم للتعافي من كل تراجع، وكيف تبقي التراجعات صغيرة بما يكفي لتصمد.
إدارة المخاطر
معيار كيلي للمتداولين: الحجم الأمثل للرهان ومخاطره
كيف يحسب معيار كيلي حجم الرهان الذي يعظّم النمو طويل الأجل، وكيف تطبقه على التداول، ولماذا يستخدم معظم المتداولين نصف كيلي أو أقل.
إدارة المخاطر
حد الخسارة اليومي: القاعدة التي تحميك من أسوأ أيامك
كيف تضع حدًا للخسارة اليومية في المضاربة اليومية، ولماذا ينجح، وما حجمه المناسب، وكيف تضمن أنك ستتوقف فعلًا حين تصل إليه.
إدارة المخاطر
وقف الخسارة بـ ATR: استخدام متوسط المدى الحقيقي لأوامر وقف أذكى
كيف تستخدم متوسط المدى الحقيقي (ATR) لوضع أوامر وقف وأحجام مراكز تتكيف مع التقلب، مع المعادلات والمضاعفات والأمثلة.
إدارة المخاطر
مخاطر الإفلاس: احتمال أن ينسف حسابك
ماذا تعني مخاطر الإفلاس في التداول، والعوامل التي تحركها، وكيف تغيّر المخاطرة في الصفقة ونسبة الربح ونسبة العائد احتمال تراجع كارثي.
إدارة المخاطر
مضاعفات R: أفضل طريقة لقياس صفقاتك
ما مضاعفات R، وكيف تحسبها، ولماذا يجعل قياس الصفقات بوحدات المخاطرة نتائجك قابلة للمقارنة وصادقة وأسهل في التحسين.
إدارة المخاطر
مخاطر الارتباط: حين تكون خمس صفقات في الحقيقة صفقة واحدة
كيف تضاعف المراكز المترابطة مخاطرتك، وكيف ترصد الارتباط الخفي بين الأسهم والقطاعات والعملات والعملات المشفرة، وكيف تحدد الحجم مع مراعاته.
إدارة المخاطر
الرافعة المالية والهامش: كيف يضخّم المال المقترض المخاطرة
كيف تعمل الرافعة المالية والهامش في الأسهم والعقود الآجلة والفوركس وعقود الفروقات، وكيف تحدث نداءات الهامش، وكيف تفكر في الرافعة بمنطق المخاطرة لا القوة الشرائية.
إدارة المخاطر
الوقف المتحرك: كيف تؤمّن الأرباح دون الخروج مبكرًا
كيف يعمل الوقف المتحرك، وطرقه الرئيسية (النسبة المئوية وATR والبنية والمتوسط المتحرك)، وكيف تختار ما يناسب استراتيجيتك.
إدارة المخاطر
الدخول والخروج على مراحل: المزايا والعيوب والقواعد
كيف يعمل الدخول في المراكز والخروج منها على مراحل، ومتى يساعد، وكيف يغيّر مخاطرتك، وكيف تتتبع هذه الصفقات بشكل صحيح في اليومية.