Des articles pratiques sur le journal de trading, le risque, les indicateurs de performance, les options et la psychologie du trading, écrits par l’équipe TradeThink.
Un guide pratique pour tenir un journal de trading : quoi noter, quand écrire, comment le relire chaque semaine et comment transformer vos notes en meilleures règles.
Pourquoi un taux de réussite élevé peut quand même perdre de l'argent, comment le profit factor donne l'image complète et comment lire les deux indicateurs ensemble pour juger votre trading.
Un guide clair des grecques des options : ce que mesurent delta, gamma, thêta, véga et rho, comment elles évoluent et comment les traders s'en servent pour comprendre le risque.
Un guide accessible des futures : ce qu'est un contrat, ses spécifications, la taille et la valeur du tick, la marge, l'effet de levier, l'échéance et le calcul du P&L.
Ce que vous apprend un backtest, ce qu'il ne peut pas vous dire, pourquoi les résultats réels diffèrent et comment un journal de trading comble l'écart entre une stratégie sur le papier et en pratique.
Comment la règle américaine de la wash sale refuse la déduction d'une perte quand vous rachetez dans les 30 jours, comment la perte refusée passe sur la nouvelle position, des exemples et comment les traders actifs la suivent.
Les champs que tout journal de trading devrait contenir, des détails d'entrée et de sortie au setup, aux erreurs, aux émotions et à la note d'exécution, avec un exemple pour chacun.
La peur de rater quelque chose pousse les traders à poursuivre les entrées, à oublier leur plan et à acheter les sommets. Apprenez les signes du FOMO et des moyens concrets de rester calme quand un mouvement part sans vous.
La règle du 1 % dit de ne jamais risquer plus de 1 % de son compte par trade. Découvrez les calculs qui la justifient, quand 2 % ou 0,5 % conviennent mieux, et comment elle vous protège de la ruine.
Comment calculer l'espérance de trading en dollars et en R, des exemples chiffrés et comment utiliser l'espérance pour comparer les setups et décider quoi trader.
Un guide pratique pour tenir un journal de trading : quoi noter, quand écrire, comment le relire chaque semaine et comment transformer vos notes en meilleures règles.
Les champs que tout journal de trading devrait contenir, des détails d'entrée et de sortie au setup, aux erreurs, aux émotions et à la note d'exécution, avec un exemple pour chacun.
Un modèle gratuit de journal de trading pour les entrées quotidiennes, par trade et hebdomadaires, avec les questions exactes à se poser et comment l'adapter aux actions, aux options et aux futures.
Ce qu'est le trading de revanche, pourquoi il survient après une perte, les signaux d'alerte et des règles pratiques pour qu'un mauvais trade ne devienne pas une mauvaise journée.
La peur de rater quelque chose pousse les traders à poursuivre les entrées, à oublier leur plan et à acheter les sommets. Apprenez les signes du FOMO et des moyens concrets de rester calme quand un mouvement part sans vous.
Comment savoir si vous faites du surtrading, pourquoi plus de trades signifie souvent moins de profit, et des limites pratiques pour rester concentré sur vos meilleurs setups.
Un guide pas à pas de la taille de position pour les actions, les options et les futures : la formule à risque fixe, des exemples chiffrés et les erreurs qui font perdre de bonnes stratégies.
La règle du 1 % dit de ne jamais risquer plus de 1 % de son compte par trade. Découvrez les calculs qui la justifient, quand 2 % ou 0,5 % conviennent mieux, et comment elle vous protège de la ruine.
Comment placer un stop loss selon la structure, la volatilité, un pourcentage, le temps ou un indicateur, avec les avantages et inconvénients de chaque méthode et les erreurs courantes à éviter.
Pourquoi un taux de réussite élevé peut quand même perdre de l'argent, comment le profit factor donne l'image complète et comment lire les deux indicateurs ensemble pour juger votre trading.
Comment calculer l'espérance de trading en dollars et en R, des exemples chiffrés et comment utiliser l'espérance pour comparer les setups et décider quoi trader.
Comment calculer le profit factor, quelles valeurs sont bonnes pour les day traders et les swing traders, ses limites et comment l'utiliser avec d'autres indicateurs.
Un guide clair des grecques des options : ce que mesurent delta, gamma, thêta, véga et rho, comment elles évoluent et comment les traders s'en servent pour comprendre le risque.
Comment fonctionne un covered call, son résultat à l'échéance, un exemple chiffré, les risques d'assignation et de gain plafonné, et comment le suivre dans un journal.
Comment fonctionne la vente d'un put garanti en espèces, son profil de gain, un exemple avec point mort et assignation, les risques et la comparaison avec un covered call.
Un guide accessible des futures : ce qu'est un contrat, ses spécifications, la taille et la valeur du tick, la marge, l'effet de levier, l'échéance et le calcul du P&L.
Comment fonctionnent les micro-futures, comment ils se comparent aux contrats standard et E-mini, et pourquoi ils facilitent la gestion du risque pour les petits comptes.
Comment fonctionnent les pips, les pipettes et les tailles de lot en forex, comment calculer la valeur du pip et la taille de position, et comment le levier et le swap influent sur vos résultats.
Ce que vous apprend un backtest, ce qu'il ne peut pas vous dire, pourquoi les résultats réels diffèrent et comment un journal de trading comble l'écart entre une stratégie sur le papier et en pratique.
Comment les traders utilisent les moyennes mobiles simples et exponentielles pour la direction de la tendance, les signaux de croisement, les entrées sur pullback et les stops suiveurs, et les compromis de chaque approche.
Ce que sont les supports et les résistances, comment repérer les niveaux significatifs, pourquoi les niveaux peuvent s'inverser et comment les utiliser pour les entrées, les stops et les objectifs.
Comment la règle américaine de la wash sale refuse la déduction d'une perte quand vous rachetez dans les 30 jours, comment la perte refusée passe sur la nouvelle position, des exemples et comment les traders actifs la suivent.
Comment l'IRS distingue investisseurs, traders et dealers, ce que signifie le statut fiscal de trader, comment fonctionne l'option mark-to-market de la section 475(f) et ses délais.
Ce que sont les contrats de la section 1256, comment fonctionnent la règle 60/40 et la valorisation au marché de fin d'année, quels instruments sont concernés et comment ils se déclarent sur le formulaire 6781.
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Ce qu'est le trading de revanche, pourquoi il survient après une perte, les signaux d'alerte et des règles pratiques pour qu'un mauvais trade ne devienne pas une mauvaise journée.
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Comment mener une revue de trading hebdomadaire : les chiffres à vérifier, les questions à se poser et comment choisir un seul changement pour la semaine suivante. Avec une routine pas à pas.
L'aversion aux pertes pousse les traders à garder leurs perdants et à vendre leurs gagnants trop tôt. Découvrez comment ce biais apparaît dans vos trades et comment le contrer avec des règles et des données.
Ce que signifie le ratio risque/rendement, le taux de réussite d'équilibre pour chaque ratio, et pourquoi un ratio élevé seul ne rend pas une stratégie rentable.
Comment le ratio de Sharpe mesure le rendement ajusté du risque, comment le calculer à partir des rendements quotidiens, quelles valeurs sont courantes et ses limites pour les traders actifs.
Comment fonctionne un iron condor, ses quatre jambes, son profit et sa perte maximaux, ses points morts, un exemple chiffré et comment le gérer avant l'échéance.
Ce que sont les CFD, comment ils fonctionnent, la marge et le levier, le financement de nuit, les risques pour les particuliers et comment suivre ses trades de CFD depuis MT4, MT5 et d'autres plateformes.
Comment fonctionne le trading de cassures, ce qui rend une cassure plus fiable, les entrées, stops et objectifs, et comment gérer les fausses cassures.
Comment les plus-values sont classées aux États-Unis selon la durée de détention, comment sont imposés les gains à court et à long terme, la limite de 3 000 $ de pertes, les reports et les bases de la déclaration.
Les avantages et inconvénients de suivre ses trades dans Excel ou Google Sheets plutôt que dans un journal de trading dédié, et quand il est judicieux de changer.
Prendre ses bénéfices trop tôt est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles des traders avec un bon taux de réussite perdent quand même de l'argent. Voici comment le diagnostiquer et le corriger avec des règles de sortie.
Ce qu'est le drawdown maximal, comment le calculer, le gain nécessaire pour se remettre de chaque drawdown, et comment garder des drawdowns assez petits pour survivre.
En quoi le ratio de Sortino diffère du ratio de Sharpe, comment calculer l'écart-type à la baisse et quand le Sortino donne une image plus juste d'une stratégie.
Comment fonctionnent les spreads verticaux débiteurs, comment calculer le profit maximal, la perte maximale et le point mort, et pourquoi les traders utilisent des spreads plutôt que des options seules.
Comment exporter votre historique de trading de MetaTrader 4 et MetaTrader 5, ce que ses rapports intégrés ne montrent pas et comment analyser vos trades forex et CFD dans un journal.
Ce qu'est le VWAP, comment il se calcule, pourquoi les institutions le surveillent et comment les day traders l'utilisent pour le biais de tendance, les entrées sur pullback et les reprises.
Quels registres de trading conserver, combien de temps, et comment organiser relevés, confirmations, dépôts, frais et notes de journal pour simplifier la saison fiscale et l'analyse.
Un système d'étiquettes simple pour votre journal de trading qui montre facilement quels setups rapportent et quelles erreurs coûtent le plus.
La discipline en trading vient de règles claires et de routines simples, pas de la volonté. Voici dix règles qu'utilisent la plupart des traders réguliers, et comment les faire tenir.
Comment le critère de Kelly calcule la mise qui maximise la croissance à long terme, comment l'appliquer au trading et pourquoi la plupart des traders utilisent un demi-Kelly ou moins.
Comment calculer votre gain moyen et votre perte moyenne, pourquoi leur ratio compte autant que votre taux de réussite et comment l'améliorer.
Comment fonctionnent les spreads créditeurs, comment calculer le crédit, la perte maximale et le point mort, comment ils se comparent aux options nues et comment les gérer.
Comment journaliser ses trades crypto sur plusieurs plateformes, gérer les frais payés dans différentes monnaies, les paiements de funding et les marchés ouverts 24 h/24, et quels indicateurs comptent pour les traders crypto.
Comment se calcule le relative strength index, ce que signifient vraiment surachat et survente, les divergences, et comment utiliser le RSI comme filtre plutôt que comme signal à lui seul.
Un guide des principales sections d'un relevé de courtier, la signification de chaque ligne, comment repérer les frais et les opérations sur titres et comment rapprocher le relevé de votre journal.
Une routine et une checklist d'avant-séance pas à pas pour les day traders : contexte de marché, liste de surveillance, niveaux, limites de risque et vérification mentale avant l'ouverture.
Les séries de pertes sont normales, même pour les traders rentables. Découvrez combien de temps elles peuvent durer, comment distinguer la malchance d'une stratégie cassée et que faire pendant une série.
Comment fixer une limite de perte quotidienne en day trading, pourquoi elle fonctionne, quelle taille lui donner et comment être sûr d'arrêter vraiment quand vous l'atteignez.
L'excursion adverse maximale (MAE) et l'excursion favorable maximale (MFE) révèlent si vos stops sont trop serrés et si vous sortez trop tôt de vos gagnants. Voici comment les utiliser.
Comment fonctionnent les straddles et strangles achetés, leurs coûts et points morts, l'effet de la volatilité et quand les traders choisissent l'un plutôt que l'autre.
Pourquoi il faut rouler les futures, comment repérer la période de roulement, les calendar spreads, le coût du roulement et son effet sur vos graphiques et votre journal.
Pourquoi les actions ouvrent en gap, la différence entre les setups gap and go et gap fade, ce qui influe sur celui qui fonctionne et comment gérer le risque du trading de gaps.
Comment exporter ses trades depuis son courtier, quel rapport choisir, les problèmes courants des CSV avec les dates, les symboles et les fuseaux horaires, et comment vérifier qu'un import est complet.
Les questions à se poser après chaque trade et chaque séance pour distinguer la malchance des mauvaises décisions, avec des exemples de réponses honnêtes.
Comment le biais de confirmation pousse les traders à ignorer les signaux d'alerte, à garder des positions perdantes et à surestimer leurs idées, et des habitudes concrètes pour le contrer.
Comment utiliser l'average true range (ATR) pour fixer des stops et des tailles de position qui s'adaptent à la volatilité, avec formules, multiplicateurs et exemples.
Comment le ratio de Calmar compare le rendement annuel au drawdown maximal, comment le calculer, quelles valeurs sont bonnes et quand il est plus utile que le ratio de Sharpe.
Ce qu'est la volatilité implicite, son lien avec le mouvement attendu, l'IV rank et le percentile, l'écrasement de volatilité après les événements et son effet sur les stratégies d'options.
Les sessions de Sydney, Tokyo, Londres et New York, leurs chevauchements, l'évolution de la volatilité au fil de la journée et comment trouver la session qui vous convient.
Comment trader les pullbacks dans une tendance, distinguer un repli sain d'un retournement, les déclencheurs d'entrée, le placement du stop et comment mesurer vos setups de pullback.
Comment fonctionnaient l'ancienne règle américaine du pattern day trader et le minimum de 25 000 $, ce que changent les nouvelles normes de marge intraday de la FINRA à partir de juin 2026, et ce qui reste en vigueur.
Pourquoi les captures de graphiques rendent votre journal plus utile, ce que chaque capture doit montrer et comment les relire pour trouver des schémas dans vos entrées et sorties.
Le tilt est l'état émotionnel où la frustration prend le contrôle de votre trading. Découvrez les déclencheurs, les signaux d'alerte et un plan pas à pas pour arrêter avant les dégâts.
Ce que signifie le risque de ruine en trading, les facteurs qui le déterminent, et comment le risque par trade, le taux de réussite et le ratio gain/perte modifient vos chances d'un drawdown catastrophique.
Ce qu'est le System Quality Number, comment le calculer à partir de vos multiples de R, comment lire les scores et les pièges de son utilisation sur de petits échantillons.
Comment fonctionnent le thêta et l'érosion du temps, pourquoi elle s'accélère près de l'échéance, son effet sur les positions achetées et vendues et comment l'utiliser dans votre stratégie.
Comment fonctionnent généralement les évaluations des prop firms et des programmes de traders financés, les règles courantes de perte quotidienne, de drawdown suiveur et de régularité, et comment les suivre pour ne pas échouer sur un détail.
Les principes du suivi de tendance, les règles d'entrée et de sortie typiques, le faible taux de réussite et les longs drawdowns à prévoir, et comment un journal vous aide à rester discipliné.
Comment fonctionnent les intérêts composés sur un compte de trading, pourquoi de petits rendements réguliers deviennent importants avec le temps, pourquoi les drawdowns cassent la capitalisation et comment fixer des attentes réalistes.
Noter votre humeur avant et après le trading révèle l'effet de vos émotions sur vos résultats. Voici une méthode simple et comment analyser ce que vous trouvez.
Les longues heures, l'écran en permanence et les montagnes russes émotionnelles peuvent mener au burn-out. Voici les signes et les habitudes qui rendent le trading tenable sur la durée.
Ce que sont les multiples de R, comment les calculer, et pourquoi mesurer ses trades en unités de risque rend vos résultats comparables, honnêtes et plus faciles à améliorer.
Votre courbe de capital raconte l'histoire de votre trading. Apprenez à lire la pente, la régularité, les drawdowns, les ruptures et les périodes plates, et ce que chacun suggère de faire.
Un guide des graphiques de profil de risque (de gain) d'options : la ligne d'échéance, la ligne d'aujourd'hui, les points morts, le profit et la perte maximaux, et comment utiliser le graphique avant et pendant un trade.
Comment fonctionnent les futures perpétuels en crypto, ce que sont les taux de financement, l'effet des paiements de funding sur votre P&L et comment les intégrer à votre journal de trading.
Comment se calculent les bandes de Bollinger, ce que leur largeur dit de la volatilité, le setup de compression, le prix qui longe les bandes en tendance et les usages de retour à la moyenne.
Pourquoi la hausse du solde n'est pas la performance de trading, comment séparer dépôts, retraits, frais, dividendes et intérêts, et comment lire un tableau des flux de trésorerie de votre compte.
Une routine de revue mensuelle pour traders : les indicateurs clés à suivre d'un mois sur l'autre, comment comparer les mois équitablement et comment fixer les objectifs du mois suivant.
Le résultat d'un seul trade relève surtout de la chance. Découvrez pourquoi juger ses trades sur le processus donne de meilleurs résultats à long terme, et comment mesurer votre processus dans un journal.
Comment les positions corrélées multiplient votre risque, comment repérer une corrélation cachée entre actions, secteurs, devises et crypto, et comment dimensionner en conséquence.
Comment mesurer si votre trading est régulier, à l'aide des jours et semaines gagnants, de la part du profit venant de vos meilleurs jours, des résultats mensuels et des séries.
Comment fonctionnent les butterflies de calls et les iron butterflies, leur profit maximal, leur perte maximale et leurs points morts, avec des exemples chiffrés et des conseils de gestion.
Comment fonctionne la stratégie de cassure du range d'ouverture, le choix de la durée du range, les entrées, les stops, les objectifs, les filtres et comment mesurer si l'ORB fonctionne pour vous.
Comment analyser vos résultats de trading par heure de la journée, pourquoi la plupart des day traders réussissent mieux sur certains créneaux et que faire de ce que vous trouvez.
Vos pires journées de trading suivent souvent vos meilleures. Découvrez pourquoi l'excès de confiance s'installe après un gros gain et comment protéger vos profits.
Comment fonctionnent le levier et la marge sur les actions, les futures, le forex et les CFD, comment surviennent les appels de marge, et comment penser le levier en termes de risque plutôt que de pouvoir d'achat.
Pourquoi les petits échantillons trompent les traders, comment le nombre de trades influe sur la fiabilité du taux de réussite et de l'espérance, et comment utiliser la simulation de Monte-Carlo pour tester votre avantage.
Comment un put de protection limite la baisse d'actions détenues, comment un collar paie cette protection en vendant un call, avec profils de gain, exemples et compromis.
Ce que doit contenir un plan de trading, des objectifs et marchés aux setups, règles de risque, routines et revue, avec un modèle à adapter.
Comment analyser vos résultats de trading par jour de la semaine, les schémas que trouvent souvent les traders et comment les utiliser sans sur-ajuster.
Comment fonctionnent les stops suiveurs, les principales méthodes (pourcentage, ATR, structure et moyenne mobile) et comment choisir celle qui convient à votre stratégie.
Comment l'analyse de la durée des trades révèle des habitudes cachées, pourquoi beaucoup de traders gardent leurs perdants plus longtemps que leurs gagnants et comment utiliser la durée pour mieux sortir.
Ce qu'il advient des options à l'échéance, comment fonctionnent l'exercice et l'assignation, le risque d'assignation anticipée, le pin risk et comment éviter les surprises sur votre compte.
Comment un calendrier de P&L en heatmap vous aide à repérer les séries perdantes, le surtrading et les schémas de votre trading, et quoi chercher quand vous le relisez.
Comment fonctionnent les entrées et sorties par paliers, quand elles aident, comment elles modifient votre risque et comment suivre correctement ces trades dans un journal.
Comment s'additionnent commissions, frais de bourse, spreads et slippage, comment calculer leur impact sur votre avantage et des moyens concrets de garder vos coûts sous contrôle.
Quoi noter pour les trades d'options, comment gérer dans un journal les spreads à plusieurs jambes, les roulements, l'assignation et l'échéance, et quels indicateurs comptent pour les traders d'options.
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