La revisión semanal detecta hábitos. La revisión mensual muestra si de verdad estás mejorando. Un mes es lo bastante largo para tener un número significativo de operaciones y lo bastante corto para corregir antes de que una mala tendencia cueste demasiado.
Los números principales
Sigue los mismos números cada mes en una tabla sencilla para ver tendencias:
| Métrica | Por qué importa |
|---|---|
| G&P neta después de comisiones | El resultado final |
| Número de operaciones | Detecta si operas de más o de menos |
| Tasa de acierto | Sus cambios suelen indicar un cambio en el mercado o en la ejecución |
| Ganancia media / pérdida media | La otra mitad de la historia de la tasa de acierto |
| Factor de beneficio | Beneficio bruto dividido entre pérdida bruta |
| Expectativa por operación | Lo que gana una operación media |
| Drawdown máximo | La peor caída de pico a valle |
| Comisiones | Como porcentaje del beneficio bruto |
Compara los meses de forma justa
La G&P de un mes depende de las condiciones del mercado y de cuánto operaste. Para comparar de forma justa:
- Mira la expectativa por operación y el R medio en lugar de los dólares totales.
- Anota el entorno de mercado: tendencial, lateral, volatilidad alta o baja.
- Anota los cambios de tamaño. Un mes mejor puede ser simplemente posiciones más grandes.
Preguntas del mes
- ¿Mi expectativa mejora, se mantiene o empeora en los últimos tres meses?
- ¿Qué setup aportó la mayor parte del beneficio? ¿Es constante de un mes a otro?
- ¿Qué error costó más este mes y es el mismo que el mes pasado?
- ¿Funcionó el cambio que hice el mes pasado?
- ¿Cuántos días seguí mi plan?
Fija los objetivos del mes siguiente
Pon objetivos de proceso, no de G&P, porque el proceso es lo que controlas:
- "Seguir mi plan al menos 18 de 21 días de trading."
- "Ninguna operación con la etiqueta 'moví el stop'."
- "Pérdida media no mayor de 1R."
Mira también el flujo de caja
Tu G&P de trading no es toda la historia. Los depósitos, las retiradas, las comisiones y los intereses también cambian el saldo de tu cuenta. Una vista mes a mes del flujo de caja de tu cuenta de trading muestra cuánto creció la cuenta por el trading y cuánto por los depósitos.
Automatiza los números
En TradeThink, los informes muestran los resultados por mes y el historial de métricas dibuja cómo ha cambiado cada número con el tiempo, así que ves de un vistazo si tu tasa de acierto o tu factor de beneficio tienden a subir. Dedica el tiempo de revisión a las preguntas, no a las cuentas.
