Saisir ses trades à la main dans un journal est lent et source d'erreurs. Les importer depuis son courtier est plus rapide et plus exact, à condition de choisir le bon rapport et de vérifier le résultat. Voici comment éviter les problèmes habituels.
Choisissez le bon rapport
Les courtiers proposent souvent plusieurs exports. Pour un journal, il vous faut généralement :
- Les exécutions ou confirmations de trades, avec une ligne par exécution, plutôt qu'un résumé des positions.
- Tous les champs : date et heure, symbole, sens, quantité, prix, commission et frais.
- Toute la période à analyser, sans trous.
Évitez les rapports par lot fiscal ou de plus-values réalisées pour l'import dans un journal. Ils sont organisés pour la fiscalité, pas pour les trades. La documentation de TradeThink indique le bon rapport pour chaque courtier pris en charge, comme Interactive Brokers, Schwab, tastytrade et MetaTrader.
Les problèmes courants
Les fuseaux horaires
Certains courtiers exportent les heures dans votre heure locale, d'autres dans l'heure de la bourse ou en UTC. Si les heures sont décalées, votre analyse par heure sera fausse. Vérifiez quelques trades sur votre plateforme.
Les formats de date
01/02/2026, c'est le 2 janvier aux États-Unis et le 1er février dans une grande partie du monde. Vérifiez que les dates sont bien lues.
Les symboles
Les symboles d'options et de futures varient selon le courtier. Un bon import reconnaît le sous-jacent, le strike, le type et l'échéance à partir du format de chaque courtier.
Les exécutions partielles
Un ordre peut produire plusieurs exécutions. Chacune doit être importée, puis regroupée en un seul trade.
Les frais
Certains exports placent commissions et frais dans des colonnes séparées, ou sur des lignes séparées. Assurez-vous qu'ils sont rattachés aux trades pour que le P&L soit net. Voir l'impact des frais.
Les doublons
Importer des périodes qui se chevauchent ne doit pas créer de trades en double. Vérifiez comment votre journal le gère.
Vérifiez chaque import
- Comparez le nombre d'exécutions avec celui de votre courtier.
- Vérifiez quelques trades au hasard : prix, tailles, heures.
- Comparez le P&L total et les commissions de la période avec votre relevé. Voir lire les relevés de son courtier.
Pensez à la synchronisation automatique
Pour les courtiers pris en charge, une connexion automatique supprime l'étape de l'export manuel. TradeThink peut se synchroniser automatiquement avec plusieurs courtiers et plateformes via un accès en lecture seule, et importe des fichiers de plus de 20 autres, dont des plateformes d'actions, d'options, de futures, de forex, de CFD et de crypto.
