نسبة الصفقات الرابحة أول رقم ينظر إليه معظم المتداولين، وهي وحدها أكثر الأرقام تضليلًا. نسبة ربح 70% قد تخسر المال، ونسبة 35% قد تربح الكثير. لتعرف هل لديك أفضلية، عليك أن ترى كم تربح حين تربح مقارنة بما تخسره حين تخسر.
نسبة الربح
نسبة الربح = الصفقات الرابحة ÷ إجمالي الصفقات
تخبرك كم مرة تكون محقًا، ولا تقول شيئًا عن حجم الأرباح والخسائر.
عامل الربح
عامل الربح = إجمالي الأرباح ÷ إجمالي الخسائر
إجمالي الأرباح هو مجموع كل الصفقات الرابحة، وإجمالي الخسائر هو مجموع كل الصفقات الخاسرة كرقم موجب. عامل ربح أعلى من 1 يعني أنك ربحت، وأقل من 1 يعني أنك خسرت. انظر شرح عامل الربح.
كيف يرتبطان
يجمع عامل الربح بين نسبة الربح ونسبة العائد:
عامل الربح = (نسبة الربح × متوسط الربح) ÷ (نسبة الخسارة × متوسط الخسارة)
لذلك قد يأتي عامل الربح نفسه من أساليب مختلفة جدًا:
| الأسلوب | نسبة الربح | متوسط الربح | متوسط الخسارة | عامل الربح |
|---|---|---|---|---|
| سكالبر | 70% | 100 دولار | 180 دولارًا | 1.30 |
| متداول تأرجح | 45% | 300 دولار | 190 دولارًا | 1.29 |
| متتبع اتجاه | 30% | 600 دولار | 200 دولار | 1.29 |
الثلاثة لديهم أفضلية متقاربة، بينما لا يمكن أن تختلف نسب ربحهم أكثر من ذلك.
لماذا تضلل نسبة الربح
- من السهل رفع نسبة الربح بأخذ أرباح صغيرة والاحتفاظ بالخاسرة، وهذا يقلل الربحية. انظر النفور من الخسارة.
- نسبة الربح المرتفعة قد تخفي خسائر نادرة وكبيرة جدًا، كما في بعض استراتيجيات بيع الخيارات.
- كثيرًا ما يقارن المتداولون نسبة ربحهم بغيرهم، لكن الرقم لا معنى له إلا مع نسبة العائد بجانبه.
أيهما تراقب؟
راقب الاثنين، ومعهما التوقع الرياضي الذي يخبرك بما تربحه الصفقة المتوسطة. قراءة عملية:
- عامل الربح يخبرك هل لديك أفضلية وما قوتها.
- نسبة الربح ومتوسط الربح مقابل متوسط الخسارة تخبرك كيف بُنيت أفضليتك وأين تتحسن.
- التوقع الرياضي يخبرك بقيمة كل صفقة.
في TradeThink
تعرض صفحة الإحصاءات نسبة الربح وعامل الربح ومتوسط الربح ومتوسط الخسارة والتوقع الرياضي معًا، ويرسم سجل المقاييس تغيّر كل منها مع الوقت. رشّح حسب الإعداد لترى أي الإعدادات تحمل أفضليتك.
