Plus de trades donne l'impression de plus d'opportunités. Pour la plupart des traders, cela signifie plus de frais, plus d'erreurs et des setups de moindre qualité. Le surtrading est l'un des problèmes les plus faciles à repérer dans un journal de trading, et l'un des plus rentables à corriger.
Sept signes de surtrading
- Votre nombre de trades varie énormément d'un jour à l'autre sans raison claire sur le marché.
- Vos pires journées comptent le plus de trades. Vérifiez-le dans votre journal. C'est très courant.
- Beaucoup de trades n'ont pas d'étiquette de setup, ou le setup est flou.
- Les frais représentent une grande part de votre profit brut. Voir l'impact des frais.
- Vous tradez par ennui, souvent dans les marchés calmes de la mi-journée.
- Vous sentez que vous devez être en position pour « travailler ».
- Votre trade moyen rétrécit : plus de trades pour un P&L total similaire.
Pourquoi cela nuit aux résultats
- La qualité baisse. Vos meilleurs setups n'apparaissent pas vingt fois par jour. Les trades en plus sont, par définition, de moindre qualité.
- Les coûts s'accumulent. Commissions, spreads et slippage se paient sur chaque trade.
- La fatigue décisionnelle. Chaque trade consomme de l'attention, et les derniers trades de la journée en disposent de moins.
- Les montagnes russes émotionnelles. Plus de trades, c'est plus de petites pertes et plus d'occasions de tilt.
Vérifiez-le dans vos données
Regardez deux choses :
- Le P&L selon le nombre de trades par jour. Regroupez les journées selon le nombre de trades : 1 à 3, 4 à 6, 7 ou plus. Beaucoup de traders découvrent que leurs journées rentables sont celles avec le moins de trades.
- Les résultats selon le rang du trade dans la journée. Votre premier trade est-il meilleur que votre sixième ? Si les derniers sont clairement moins bons, plafonnez le nombre.
Comment y remédier
- Fixez un nombre maximal de trades par jour, selon ce que montrent vos données.
- Ne tradez que les setups de votre liste. Sans étiquette de setup, ne le prenez pas.
- Arrêtez de trader pendant vos heures faibles. Voir les meilleures heures de trading.
- Utilisez une limite de perte quotidienne, qui plafonne aussi le surtrading les mauvais jours.
- Suivez l'ennui. Notez « ennuyé » comme humeur quand il apparaît. Les trades d'ennui sont rarement bons.
Dans TradeThink
Le calendrier affiche le nombre de trades de chaque jour à côté du P&L, et les rapports décomposent les résultats par heure et par setup pour voir d'où viennent les trades en trop. Associez cela à une revue hebdomadaire et à une limite claire.
