Un plan de trading est un ensemble de règles écrites sur votre façon de trader. Il décide à l'avance ce que vous tradez, quand, combien vous risquez et comment vous faites le bilan. Sans plan, chaque décision se prend sur le moment, sous pression. Avec un plan, la plupart des décisions sont déjà prises.
1. Objectifs et contraintes
- Pourquoi tradez-vous ? Revenu, croissance, apprentissage ?
- Combien de temps pouvez-vous y consacrer chaque jour ?
- Quel capital, et quelle part pouvez-vous vous permettre de perdre ?
Écrivez des objectifs de processus, pas seulement de profit. Voir processus et résultat.
2. Marchés et instruments
- Quels marchés : actions, options, futures, forex, CFD, crypto ?
- Quels instruments dans ces marchés, et quelles exigences minimales de liquidité ?
- À quelles heures vous tradez. Voir les meilleures heures de trading.
3. Les setups
Pour chaque setup, une page :
- Le nom.
- Les conditions de marché où il s'applique.
- Le déclencheur d'entrée.
- Le placement du stop.
- Les objectifs et la gestion du trade.
- Un ou deux graphiques d'exemple.
Gardez la liste courte. Trois setups bien définis valent mieux que dix setups flous. Voir étiqueter ses trades.
4. Les règles de risque
- Le risque par trade. Voir la règle du 1 %.
- La limite de perte quotidienne.
- Le nombre maximal de positions ouvertes et l'exposition par thème. Voir le risque de corrélation.
- Les règles pour les événements : résultats, annonces, week-ends.
- Ce qui se passe en drawdown, par exemple diviser la taille par deux à −10 %.
5. Les routines
- La routine d'avant-séance.
- Pendant la séance : comment vous gérez les trades et les pauses.
- Après la séance : l'entrée de journal et la revue après le trade.
- Les revues hebdomadaires et mensuelles.
6. Les règles personnelles
Les règles qui ciblent vos faiblesses propres, tirées de votre journal :
- « Aucun trade dans les cinq premières minutes. »
- « Arrêter après deux pertes d'affilée. »
- « Pas de trading en état de fatigue. »
7. Revoir et mettre à jour
Fixez une date régulière, par exemple chaque mois, pour confronter le plan à vos résultats. Changez une seule chose à la fois, pour savoir ce qui a aidé.
Quelques pages suffisent
Un plan que vous ne lisez jamais n'aide pas. Gardez-le court, gardez-le là où vous tradez et lisez les règles clés chaque matin.
Dans TradeThink
Mettez votre checklist quotidienne dans le journal, notez chaque jour si vous avez suivi le plan et utilisez setups et étiquettes pour que les rapports mesurent chaque partie de votre plan.
