صفقات الخيارات أصعب في التسجيل من صفقات الأسهم. مركز واحد قد تكون له أربع أرجل، ويُدحرج عدة مرات، وينتهي بالتخصيص ويتركك مع أسهم. اليومية التي تتعامل مع هذه الحالات جيدًا تُظهر لك ما تربحه استراتيجياتك حقًا، والتي لا تفعل قد تجعل إحصاءاتك بلا معنى.
ماذا تسجّل
لكل صفقة خيارات:
- الاستراتيجية: شراء كول، أو سبريد عمودي، أو كوندور حديدي، أو كول مغطى، وهكذا.
- كل الأرجل: سعر التنفيذ والنوع وتاريخ الانتهاء والكمية والسعر.
- صافي المدين أو الائتمان.
- أقصى ربح وأقصى خسارة عند الدخول، من مخطط المخاطر.
- الأيام المتبقية حتى الانتهاء عند الدخول.
- التقلب الضمني عند الدخول، ورتبته إن كنت تستخدمها. انظر التقلب الضمني.
- سعر الأصل عند الدخول.
- سبب الصفقة وخطة الخروج.
الحالات الصعبة
الصفقات متعددة الأرجل. اجمع كل الأرجل في صفقة واحدة. احتساب كل رجل منفصلة يضخّم عدد صفقاتك ويشوّه نسبة ربحك.
الدحرجة. حين تدحرج مركزًا إلى تاريخ انتهاء أو سعر تنفيذ جديد، فأنت تغلق صفقة وتفتح أخرى. كثير من المتداولين يسجلون الدحرجة كصفقة جديدة ويحتفظون بملاحظة تربط بينهما، حتى تظهر النتيجة الإجمالية للحملة.
التخصيص. حين يُخصَّص بوت مبيع يجب أن تظهر الأسهم في حسابك بسعر التنفيذ، مربوطة في ملاحظاتك بالصفقة الأصلية.
الانتهاء بلا قيمة. الخيار الذي ينتهي يجب أن يُغلق عند صفر، لا أن يبقى مفتوحًا إلى الأبد.
قِس المخاطرة بشكل صحيح
لمضاعفات R استخدم أقصى خسارة في الصفقات محددة المخاطر، أو وقفك المخطط في الصفقات غير المحددة. عندها تصبح النتائج قابلة للمقارنة بين الاستراتيجيات. انظر مضاعفات R.
مقاييس تهم متداولي الخيارات
- النتائج حسب الاستراتيجية. هل تربح سبريداتك الدائنة؟ ومشترياتك من الكول؟
- النتائج حسب الأيام المتبقية حتى الانتهاء عند الدخول.
- النتائج حسب بيئة التقلب الضمني.
- متوسط الربح والخسارة كحصة من أقصى ربح في استراتيجيات بيع العلاوة.
- حجم أكبر خسائرك مقارنة بالأرباح المعتادة.
دع البرنامج يتولى التجميع
القيام بذلك يدويًا معرّض للخطأ. يستطيع TradeThink استيراد صفقات الخيارات من وسيطك، وتجميع السبريدات متعددة الأرجل، والتعامل مع المضاعفات، وإزالة العقود المنتهية من المراكز المفتوحة، وعرض مخطط المخاطر لأي صفقة خيارات. واليونانيات والتقلب الضمني المباشرة في صفحة المراكز المفتوحة.
